基金净值(元) | 收益走势(%)
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大摩多元收益债券A (基金代码233012)
  • 1.67

    单位净值(20170925)

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    日涨幅

  • 0.54 %

    近一年收益率

  • 基金类型 债券型
  • 风险等级

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  • 基金名称:摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
    成立时间:2012年08月28日
  • 基金代码:233012
    基金管理人:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金类型:债券型基金
    基金托管人:
基金经理
每日涨跌
截止时间 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日涨幅%

风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!

资产配置
持仓明细
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
收益计算及到账规则

买入后,下一个交易日开始计算收益,如遇节假日顺延

买入时间 开始计算收益 收益到账
周一15:00至周二15:00 周三 周四
周二15:00至周三15:00 周四 周五
周三15:00至周四15:00 周五 周六
周四15:00至周五15:00 下周一 下周二
周五15:00至下周一15:00 下周二 下周三
买入及赎回规则
买入/赎回 买入/赎回时间 到账时间
买入 T日买入,T+1日计算收益 T+2日
赎回 T日赎回 T+1日到账

注:T为交易日,周末及节假日不包含在内。

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基金过往业绩不代表未来,基金有风险,投资需谨慎。